中银兴利稳健回报灵活配置混合A(012704)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.7125 |
0.7125 |
1.078% |
2024/4/25 |
0.7049 |
0.7049 |
0.014% |
2024/4/24 |
0.7048 |
0.7048 |
0.27% |
2024/4/23 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.369% |
2024/4/22 |
0.7055 |
0.7055 |
-0.353% |
2024/4/19 |
0.708 |
0.708 |
-0.408% |
2024/4/18 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.154% |
2024/4/17 |
0.712 |
0.712 |
1.743% |
2024/4/16 |
0.6998 |
0.6998 |
-1.727% |
2024/4/15 |
0.7121 |
0.7121 |
0.793% |
2024/4/12 |
0.7065 |
0.7065 |
-0.591% |
2024/4/11 |
0.7107 |
0.7107 |
0.254% |
2024/4/10 |
0.7089 |
0.7089 |
-0.936% |
2024/4/9 |
0.7156 |
0.7156 |
0.351% |
2024/4/8 |
0.7131 |
0.7131 |
-1.519% |
2024/4/3 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.11% |
2024/4/2 |
0.7249 |
0.7249 |
-0.124% |
2024/4/1 |
0.7258 |
0.7258 |
1.61% |
2024/3/29 |
0.7143 |
0.7143 |
0.478% |
2024/3/28 |
0.7109 |
0.7109 |
0.438% |
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