永赢鑫辰混合A(012681)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0014 |
1.0014 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0013 |
1.0013 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0012 |
1.0012 |
0.04% |
2024/5/28 |
1.0008 |
1.0008 |
0.04% |
2024/5/27 |
1.0004 |
1.0004 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0002 |
1.0002 |
0% |
2024/5/23 |
1.0002 |
1.0002 |
0.07% |
2024/5/22 |
0.9995 |
0.9995 |
0.03% |
2024/5/21 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.01% |
2024/5/20 |
0.9993 |
0.9993 |
0.08% |
2024/5/17 |
0.9985 |
0.9985 |
0% |
2024/5/16 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.03% |
2024/5/15 |
0.9988 |
0.9988 |
0.02% |
2024/5/14 |
0.9986 |
0.9986 |
0.02% |
2024/5/13 |
0.9984 |
0.9984 |
0.11% |
2024/5/10 |
0.9973 |
0.9973 |
0% |
2024/5/9 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.05% |
2024/5/8 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.01% |
2024/5/7 |
0.9979 |
0.9979 |
0.161% |
2024/5/6 |
0.9963 |
0.9963 |
0.151% |
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