易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C(012653)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.8499 |
0.8499 |
1.203% |
2024/4/26 |
0.8398 |
0.8398 |
1.535% |
2024/4/25 |
0.8271 |
0.8271 |
-0.06% |
2024/4/24 |
0.8276 |
0.8276 |
1.05% |
2024/4/23 |
0.819 |
0.819 |
-0.231% |
2024/4/22 |
0.8209 |
0.8209 |
-0.412% |
2024/4/19 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.723% |
2024/4/18 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.336% |
2024/4/17 |
0.8331 |
0.8331 |
1.759% |
2024/4/16 |
0.8187 |
0.8187 |
-2.046% |
2024/4/15 |
0.8358 |
0.8358 |
1.04% |
2024/4/12 |
0.8272 |
0.8272 |
0.206% |
2024/4/11 |
0.8255 |
0.8255 |
0.377% |
2024/4/10 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.7% |
2024/4/9 |
0.8282 |
0.8282 |
0.121% |
2024/4/8 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.493% |
2024/4/3 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.419% |
2024/4/2 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.358% |
2024/4/1 |
0.8378 |
0.8378 |
1.601% |
2024/3/29 |
0.8246 |
0.8246 |
0.918% |
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