嘉实优化红利混合C(012616)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.366 |
1.495 |
-0.727% |
2024/5/27 |
1.376 |
1.505 |
0.438% |
2024/5/24 |
1.37 |
1.499 |
-1.226% |
2024/5/23 |
1.387 |
1.516 |
-1.07% |
2024/5/22 |
1.402 |
1.531 |
-0.497% |
2024/5/21 |
1.409 |
1.538 |
-0.635% |
2024/5/20 |
1.418 |
1.547 |
-0.351% |
2024/5/17 |
1.423 |
1.552 |
1.788% |
2024/5/16 |
1.398 |
1.527 |
0.866% |
2024/5/15 |
1.386 |
1.515 |
-0.359% |
2024/5/14 |
1.391 |
1.52 |
0.361% |
2024/5/13 |
1.386 |
1.515 |
-0.716% |
2024/5/10 |
1.396 |
1.525 |
0.504% |
2024/5/9 |
1.389 |
1.518 |
0.434% |
2024/5/8 |
1.383 |
1.512 |
-1.144% |
2024/5/7 |
1.399 |
1.528 |
0.647% |
2024/5/6 |
1.39 |
1.519 |
1.608% |
2024/4/30 |
1.368 |
1.497 |
-0.941% |
2024/4/29 |
1.381 |
1.51 |
1.47% |
2024/4/26 |
1.361 |
1.49 |
1.643% |
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