招商瑞享1年持有期混合C(012595)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
1.0012 |
1.0112 |
0.08% |
2024/5/15 |
1.0004 |
1.0104 |
-0.08% |
2024/5/14 |
1.0012 |
1.0112 |
-0.02% |
2024/5/13 |
1.0014 |
1.0114 |
0% |
2024/5/10 |
1.0014 |
1.0114 |
-0.07% |
2024/5/9 |
1.0021 |
1.0121 |
0.09% |
2024/5/8 |
1.0012 |
1.0112 |
-0.11% |
2024/5/7 |
1.0023 |
1.0123 |
-0.03% |
2024/5/6 |
1.0026 |
1.0126 |
0.15% |
2024/4/30 |
1.0011 |
1.0111 |
-0.06% |
2024/4/29 |
1.0017 |
1.0117 |
0.06% |
2024/4/26 |
1.0011 |
1.0111 |
0.452% |
2024/4/25 |
0.9966 |
1.0066 |
-0.1% |
2024/4/24 |
0.9976 |
1.0076 |
0.352% |
2024/4/23 |
0.9941 |
1.0041 |
0.07% |
2024/4/22 |
0.9934 |
1.0034 |
-0.211% |
2024/4/19 |
0.9955 |
1.0055 |
-0.02% |
2024/4/18 |
0.9957 |
1.0057 |
0.01% |
2024/4/17 |
0.9956 |
1.0056 |
0.322% |
2024/4/16 |
0.9924 |
1.0024 |
-0.321% |
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