富荣福银混合A(012545)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
0.734 |
0.734 |
0.658% |
2024/3/27 |
0.7292 |
0.7292 |
-0.667% |
2024/3/26 |
0.7341 |
0.7341 |
0.055% |
2024/3/25 |
0.7337 |
0.7337 |
0.136% |
2024/3/22 |
0.7327 |
0.7327 |
-0.799% |
2024/3/21 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.378% |
2024/3/20 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.121% |
2024/3/19 |
0.7423 |
0.7423 |
-0.974% |
2024/3/18 |
0.7496 |
0.7496 |
0.402% |
2024/3/15 |
0.7466 |
0.7466 |
0.43% |
2024/3/14 |
0.7434 |
0.7434 |
0.243% |
2024/3/13 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.229% |
2024/3/12 |
0.7433 |
0.7433 |
0.786% |
2024/3/11 |
0.7375 |
0.7375 |
1.124% |
2024/3/8 |
0.7293 |
0.7293 |
0.124% |
2024/3/7 |
0.7284 |
0.7284 |
0.193% |
2024/3/6 |
0.727 |
0.727 |
0.055% |
2024/3/5 |
0.7266 |
0.7266 |
0.041% |
2024/3/4 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.137% |
2024/3/1 |
0.7273 |
0.7273 |
0.138% |
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