嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.922 |
0.922 |
0.512% |
2024/4/29 |
0.9173 |
0.9173 |
0.197% |
2024/4/26 |
0.9155 |
0.9155 |
1.317% |
2024/4/25 |
0.9036 |
0.9036 |
0.747% |
2024/4/24 |
0.8969 |
0.8969 |
0.425% |
2024/4/23 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.667% |
2024/4/22 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.266% |
2024/4/19 |
0.9015 |
0.9015 |
0.022% |
2024/4/18 |
0.9013 |
0.9013 |
0.367% |
2024/4/17 |
0.898 |
0.898 |
1.664% |
2024/4/16 |
0.8833 |
0.8833 |
-1.263% |
2024/4/15 |
0.8946 |
0.8946 |
1.624% |
2024/4/12 |
0.8803 |
0.8803 |
-0.272% |
2024/4/11 |
0.8827 |
0.8827 |
1.227% |
2024/4/10 |
0.872 |
0.872 |
0.809% |
2024/4/9 |
0.865 |
0.865 |
-0.023% |
2024/4/8 |
0.8652 |
0.8652 |
-0.15% |
2024/4/3 |
0.8665 |
0.8665 |
0.15% |
2024/4/2 |
0.8652 |
0.8652 |
0.546% |
2024/4/1 |
0.8605 |
0.8605 |
1.211% |
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