基金经理：许拓
| 单位净值:0.8300 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.8300 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢惠添盈一年混合(012530)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 0.83 | 0.83 | 0.29% | |
| 2024/4/29 | 0.8276 | 0.8276 | 2.999% | |
| 2024/4/26 | 0.8035 | 0.8035 | 3.264% | |
| 2024/4/25 | 0.7781 | 0.7781 | 1.434% | |
| 2024/4/24 | 0.7671 | 0.7671 | 0.669% | |
| 2024/4/23 | 0.762 | 0.762 | 0.356% | |
| 2024/4/22 | 0.7593 | 0.7593 | 1.321% | |
| 2024/4/19 | 0.7494 | 0.7494 | -0.319% | |
| 2024/4/18 | 0.7518 | 0.7518 | 0.629% | |
| 2024/4/17 | 0.7471 | 0.7471 | 2.286% | |
| 2024/4/16 | 0.7304 | 0.7304 | -0.518% | |
| 2024/4/15 | 0.7342 | 0.7342 | 0.068% | |
| 2024/4/12 | 0.7337 | 0.7337 | -2.77% | |
| 2024/4/11 | 0.7546 | 0.7546 | -0.867% | |
| 2024/4/10 | 0.7612 | 0.7612 | -0.079% | |
| 2024/4/9 | 0.7618 | 0.7618 | 0.435% | |
| 2024/4/8 | 0.7585 | 0.7585 | -1.044% | |
| 2024/4/3 | 0.7665 | 0.7665 | -1.058% | |
| 2024/4/2 | 0.7747 | 0.7747 | 0.767% | |
| 2024/4/1 | 0.7688 | 0.7688 | 0.352% | |
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