国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C(012517)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.7012 |
0.7012 |
1.653% |
2024/4/25 |
0.6898 |
0.6898 |
-0.043% |
2024/4/24 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.13% |
2024/4/23 |
0.691 |
0.691 |
-1.384% |
2024/4/22 |
0.7007 |
0.7007 |
-0.905% |
2024/4/19 |
0.7071 |
0.7071 |
-1.367% |
2024/4/18 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.569% |
2024/4/17 |
0.721 |
0.721 |
1.937% |
2024/4/16 |
0.7073 |
0.7073 |
-1.559% |
2024/4/15 |
0.7185 |
0.7185 |
2.467% |
2024/4/12 |
0.7012 |
0.7012 |
-1.545% |
2024/4/11 |
0.7122 |
0.7122 |
0.807% |
2024/4/10 |
0.7065 |
0.7065 |
-1.037% |
2024/4/9 |
0.7139 |
0.7139 |
0.366% |
2024/4/8 |
0.7113 |
0.7113 |
-1.441% |
2024/4/3 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.756% |
2024/4/2 |
0.7272 |
0.7272 |
0.317% |
2024/4/1 |
0.7249 |
0.7249 |
2.474% |
2024/3/29 |
0.7074 |
0.7074 |
1.231% |
2024/3/28 |
0.6988 |
0.6988 |
0.619% |
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