汇安信泰稳健一年持有期混合C(012480)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.853 |
0.853 |
-0.023% |
2024/5/14 |
0.8532 |
0.8532 |
0.012% |
2024/5/13 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.035% |
2024/5/10 |
0.8534 |
0.8534 |
-0.012% |
2024/5/9 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.012% |
2024/5/8 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.023% |
2024/5/7 |
0.8538 |
0.8538 |
0.106% |
2024/5/6 |
0.8529 |
0.8529 |
0.094% |
2024/4/30 |
0.8521 |
0.8521 |
0.059% |
2024/4/29 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.117% |
2024/4/26 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.152% |
2024/4/25 |
0.8539 |
0.8539 |
0.106% |
2024/4/24 |
0.853 |
0.853 |
-0.281% |
2024/4/23 |
0.8554 |
0.8554 |
0.023% |
2024/4/22 |
0.8552 |
0.8552 |
0.035% |
2024/4/19 |
0.8549 |
0.8549 |
0.117% |
2024/4/18 |
0.8539 |
0.8539 |
0% |
2024/4/17 |
0.8539 |
0.8539 |
0.106% |
2024/4/16 |
0.853 |
0.853 |
-0.07% |
2024/4/15 |
0.8536 |
0.8536 |
0% |
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