中加邮益一年持有混合C(012472)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.219% |
2024/5/30 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.298% |
2024/5/29 |
1.0081 |
1.0081 |
0.069% |
2024/5/28 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.297% |
2024/5/27 |
1.0104 |
1.0104 |
0.407% |
2024/5/24 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.169% |
2024/5/23 |
1.008 |
1.008 |
-0.356% |
2024/5/22 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.227% |
2024/5/21 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.217% |
2024/5/20 |
1.0161 |
1.0161 |
0.375% |
2024/5/17 |
1.0123 |
1.0123 |
0.168% |
2024/5/16 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.119% |
2024/5/15 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.266% |
2024/5/14 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.049% |
2024/5/13 |
1.015 |
1.015 |
-0.157% |
2024/5/10 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.079% |
2024/5/9 |
1.0174 |
1.0174 |
0.167% |
2024/5/8 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.059% |
2024/5/7 |
1.0163 |
1.0163 |
0.02% |
2024/5/6 |
1.0161 |
1.0161 |
0.197% |
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