平安合进1年定开债(012418)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0356 |
1.1282 |
0.058% |
2024/4/29 |
1.035 |
1.1276 |
-0.135% |
2024/4/26 |
1.0364 |
1.129 |
-0.077% |
2024/4/25 |
1.0372 |
1.1298 |
-0.029% |
2024/4/24 |
1.0375 |
1.1301 |
-0.048% |
2024/4/23 |
1.038 |
1.1306 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0374 |
1.13 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.0367 |
1.1293 |
0.058% |
2024/4/18 |
1.0361 |
1.1287 |
0.048% |
2024/4/17 |
1.0356 |
1.1282 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0352 |
1.1278 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0351 |
1.1277 |
0.077% |
2024/4/12 |
1.0343 |
1.1269 |
0.077% |
2024/4/11 |
1.0335 |
1.1261 |
0.058% |
2024/4/10 |
1.0329 |
1.1255 |
0.058% |
2024/4/9 |
1.0323 |
1.1249 |
0.068% |
2024/4/8 |
1.0316 |
1.1242 |
0.048% |
2024/4/3 |
1.0311 |
1.1237 |
0.049% |
2024/4/2 |
1.0306 |
1.1232 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0303 |
1.1229 |
0.019% |
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