基金经理：冯焕
| 单位净值:1.0426 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2024/6/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.99亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方中债1-5年政策性金融债A(012403)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/12 | 1.0426 | 1.0851 | -0.01% | |
| 2024/6/11 | 1.0427 | 1.0852 | 0.038% | |
| 2024/6/7 | 1.0423 | 1.0848 | 0.01% | |
| 2024/6/6 | 1.0422 | 1.0847 | 0.019% | |
| 2024/6/5 | 1.042 | 1.0845 | 0.067% | |
| 2024/6/4 | 1.0413 | 1.0838 | 0.029% | |
| 2024/6/3 | 1.041 | 1.0835 | 0.096% | |
| 2024/5/31 | 1.04 | 1.0825 | -0.01% | |
| 2024/5/30 | 1.0401 | 1.0826 | -0.019% | |
| 2024/5/29 | 1.0403 | 1.0828 | 0.038% | |
| 2024/5/28 | 1.0399 | 1.0824 | 0.067% | |
| 2024/5/27 | 1.0392 | 1.0817 | 0.029% | |
| 2024/5/24 | 1.0389 | 1.0814 | -0.029% | |
| 2024/5/23 | 1.0392 | 1.0817 | 0.077% | |
| 2024/5/22 | 1.0384 | 1.0809 | 0.039% | |
| 2024/5/21 | 1.038 | 1.0805 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0382 | 1.0807 | -0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0385 | 1.081 | 0.067% | |
| 2024/5/16 | 1.0378 | 1.0803 | -0.067% | |
| 2024/5/15 | 1.0385 | 1.081 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。