基金经理：杨路炜
| 单位净值:0.7146 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.7146 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财食品饮料指数增强A(012340)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 0.7146 | 0.7146 | 0.253% | |
| 2024/5/13 | 0.7128 | 0.7128 | -1.424% | |
| 2024/5/10 | 0.7231 | 0.7231 | -0.523% | |
| 2024/5/9 | 0.7269 | 0.7269 | 0.304% | |
| 2024/5/8 | 0.7247 | 0.7247 | -0.835% | |
| 2024/5/7 | 0.7308 | 0.7308 | 0.164% | |
| 2024/5/6 | 0.7296 | 0.7296 | 2.616% | |
| 2024/4/30 | 0.711 | 0.711 | 0.325% | |
| 2024/4/29 | 0.7087 | 0.7087 | 0.854% | |
| 2024/4/26 | 0.7027 | 0.7027 | 1.312% | |
| 2024/4/25 | 0.6936 | 0.6936 | -0.331% | |
| 2024/4/24 | 0.6959 | 0.6959 | 0.187% | |
| 2024/4/23 | 0.6946 | 0.6946 | 0.725% | |
| 2024/4/22 | 0.6896 | 0.6896 | 1.666% | |
| 2024/4/19 | 0.6783 | 0.6783 | -0.891% | |
| 2024/4/18 | 0.6844 | 0.6844 | 0.603% | |
| 2024/4/17 | 0.6803 | 0.6803 | 0.591% | |
| 2024/4/16 | 0.6763 | 0.6763 | -1.514% | |
| 2024/4/15 | 0.6867 | 0.6867 | 2.386% | |
| 2024/4/12 | 0.6707 | 0.6707 | -1.295% | |
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