泰康优势精选三年持有期混合(012294)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.7343 |
0.7343 |
1.479% |
2024/4/25 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.014% |
2024/4/24 |
0.7237 |
0.7237 |
0.963% |
2024/4/23 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.61% |
2024/4/22 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.538% |
2024/4/19 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.096% |
2024/4/18 |
0.7258 |
0.7258 |
0.124% |
2024/4/17 |
0.7249 |
0.7249 |
1.969% |
2024/4/16 |
0.7109 |
0.7109 |
-1.985% |
2024/4/15 |
0.7253 |
0.7253 |
1.796% |
2024/4/12 |
0.7125 |
0.7125 |
0.366% |
2024/4/11 |
0.7099 |
0.7099 |
0.666% |
2024/4/10 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.592% |
2024/4/9 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.351% |
2024/4/8 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.877% |
2024/4/3 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.028% |
2024/4/2 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.965% |
2024/4/1 |
0.7254 |
0.7254 |
1.27% |
2024/3/29 |
0.7163 |
0.7163 |
1.258% |
2024/3/28 |
0.7074 |
0.7074 |
1.158% |
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