基金经理：王琳
| 单位净值:0.9082 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.9082 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰佳益混合C(012278)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 0.9082 | 0.9082 | -0.22% | |
| 2024/5/29 | 0.9102 | 0.9102 | -0.121% | |
| 2024/5/28 | 0.9113 | 0.9113 | -0.241% | |
| 2024/5/27 | 0.9135 | 0.9135 | 0.263% | |
| 2024/5/24 | 0.9111 | 0.9111 | -0.339% | |
| 2024/5/23 | 0.9142 | 0.9142 | -0.262% | |
| 2024/5/22 | 0.9166 | 0.9166 | -0.076% | |
| 2024/5/21 | 0.9173 | 0.9173 | -0.022% | |
| 2024/5/20 | 0.9175 | 0.9175 | -0.011% | |
| 2024/5/17 | 0.9176 | 0.9176 | 0.12% | |
| 2024/5/16 | 0.9165 | 0.9165 | -0.055% | |
| 2024/5/15 | 0.917 | 0.917 | -0.272% | |
| 2024/5/14 | 0.9195 | 0.9195 | 0.109% | |
| 2024/5/13 | 0.9185 | 0.9185 | 0.087% | |
| 2024/5/10 | 0.9177 | 0.9177 | -0.022% | |
| 2024/5/9 | 0.9179 | 0.9179 | 0.251% | |
| 2024/5/8 | 0.9156 | 0.9156 | -0.229% | |
| 2024/5/7 | 0.9177 | 0.9177 | -0.065% | |
| 2024/5/6 | 0.9183 | 0.9183 | 0.547% | |
| 2024/4/30 | 0.9133 | 0.9133 | 0.066% | |
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