基金经理：刘平
| 单位净值:0.5504 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.5504 | 截止日期:2024/5/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏港股前沿经济混合(QDII)C(012209)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/30 | 0.5504 | 0.5504 | -0.272% | |
| 2024/5/29 | 0.5519 | 0.5519 | -1.199% | |
| 2024/5/28 | 0.5586 | 0.5586 | 0.125% | |
| 2024/5/27 | 0.5579 | 0.5579 | 1.455% | |
| 2024/5/24 | 0.5499 | 0.5499 | -1.856% | |
| 2024/5/23 | 0.5603 | 0.5603 | -1.217% | |
| 2024/5/22 | 0.5672 | 0.5672 | 0.782% | |
| 2024/5/21 | 0.5628 | 0.5628 | -2.173% | |
| 2024/5/20 | 0.5753 | 0.5753 | 0.052% | |
| 2024/5/17 | 0.575 | 0.575 | 0.437% | |
| 2024/5/16 | 0.5725 | 0.5725 | -0.261% | |
| 2024/5/15 | 0.574 | 0.574 | 0.209% | |
| 2024/5/14 | 0.5728 | 0.5728 | 1.005% | |
| 2024/5/13 | 0.5671 | 0.5671 | 0.496% | |
| 2024/5/10 | 0.5643 | 0.5643 | 0.642% | |
| 2024/5/9 | 0.5607 | 0.5607 | 2.15% | |
| 2024/5/8 | 0.5489 | 0.5489 | -0.831% | |
| 2024/5/7 | 0.5535 | 0.5535 | -1.39% | |
| 2024/5/6 | 0.5613 | 0.5613 | 5.408% | |
| 2024/4/30 | 0.5325 | 0.5325 | -0.856% | |
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