国金核心资产一年持有A(012198)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.7669 |
0.7669 |
-0.052% |
2024/4/29 |
0.7673 |
0.7673 |
-1.413% |
2024/4/26 |
0.7783 |
0.7783 |
1.712% |
2024/4/25 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.026% |
2024/4/24 |
0.7654 |
0.7654 |
1.782% |
2024/4/23 |
0.752 |
0.752 |
-3.267% |
2024/4/22 |
0.7774 |
0.7774 |
-2.934% |
2024/4/19 |
0.8009 |
0.8009 |
0.087% |
2024/4/18 |
0.8002 |
0.8002 |
0.2% |
2024/4/17 |
0.7986 |
0.7986 |
1.707% |
2024/4/16 |
0.7852 |
0.7852 |
-2.858% |
2024/4/15 |
0.8083 |
0.8083 |
0.811% |
2024/4/12 |
0.8018 |
0.8018 |
0.817% |
2024/4/11 |
0.7953 |
0.7953 |
0.48% |
2024/4/10 |
0.7915 |
0.7915 |
1.176% |
2024/4/9 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.61% |
2024/4/8 |
0.7871 |
0.7871 |
0.102% |
2024/4/3 |
0.7863 |
0.7863 |
2.21% |
2024/4/2 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.169% |
2024/4/1 |
0.7706 |
0.7706 |
0.169% |
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