安信招信一年持有混合C(012162)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.08% |
2024/5/30 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.11% |
2024/5/29 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.06% |
2024/5/28 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.08% |
2024/5/27 |
1.0027 |
1.0027 |
0.06% |
2024/5/24 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.159% |
2024/5/23 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.09% |
2024/5/22 |
1.0046 |
1.0046 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0045 |
1.0045 |
0.01% |
2024/5/20 |
1.0044 |
1.0044 |
0.03% |
2024/5/17 |
1.0041 |
1.0041 |
0.25% |
2024/5/16 |
1.0016 |
1.0016 |
0.17% |
2024/5/15 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.03% |
2024/5/13 |
1.0005 |
1.0005 |
0.07% |
2024/5/10 |
0.9998 |
0.9998 |
0.301% |
2024/5/9 |
0.9968 |
0.9968 |
0.141% |
2024/5/8 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.08% |
2024/5/7 |
0.9962 |
0.9962 |
0.131% |
2024/5/6 |
0.9949 |
0.9949 |
0.272% |
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