景顺长城安益回报一年持有期混合A(012138)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.1108 |
1.1108 |
0.063% |
2024/5/30 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.733% |
2024/5/29 |
1.1183 |
1.1183 |
0.134% |
2024/5/28 |
1.1168 |
1.1168 |
0.099% |
2024/5/27 |
1.1157 |
1.1157 |
0.595% |
2024/5/24 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.144% |
2024/5/23 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.43% |
2024/5/22 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.152% |
2024/5/21 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.525% |
2024/5/20 |
1.1231 |
1.1231 |
0.645% |
2024/5/17 |
1.1159 |
1.1159 |
0.279% |
2024/5/16 |
1.1128 |
1.1128 |
0.189% |
2024/5/15 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.018% |
2024/5/14 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.099% |
2024/5/13 |
1.112 |
1.112 |
-0.197% |
2024/5/10 |
1.1142 |
1.1142 |
0.369% |
2024/5/9 |
1.1101 |
1.1101 |
0.462% |
2024/5/8 |
1.105 |
1.105 |
-0.045% |
2024/5/7 |
1.1055 |
1.1055 |
0.172% |
2024/5/6 |
1.1036 |
1.1036 |
0.629% |
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