基金经理：
| 单位净值:0.8949 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8949 | 截止日期:2022/7/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时睿弘一年定开混合C(012085)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/12 | 0.8949 | 0.8949 | 0.011% | |
| 2022/7/11 | 0.8948 | 0.8948 | 0.034% | |
| 2022/7/8 | 0.8945 | 0.8945 | -0.022% | |
| 2022/7/7 | 0.8947 | 0.8947 | -0.022% | |
| 2022/7/6 | 0.8949 | 0.8949 | 0% | |
| 2022/7/5 | 0.8949 | 0.8949 | 2.685% | |
| 2022/7/4 | 0.8715 | 0.8715 | -0.011% | |
| 2022/7/1 | 0.8716 | 0.8716 | -0.023% | |
| 2022/6/30 | 0.8718 | 0.8718 | 0% | |
| 2022/6/29 | 0.8718 | 0.8718 | 0% | |
| 2022/6/28 | 0.8718 | 0.8718 | -0.011% | |
| 2022/6/27 | 0.8719 | 0.8719 | -0.034% | |
| 2022/6/24 | 0.8722 | 0.8722 | -0.011% | |
| 2022/6/23 | 0.8723 | 0.8723 | -0.092% | |
| 2022/6/22 | 0.8731 | 0.8731 | -1.233% | |
| 2022/6/21 | 0.884 | 0.884 | -1.229% | |
| 2022/6/20 | 0.895 | 0.895 | 0.732% | |
| 2022/6/17 | 0.8885 | 0.8885 | -0.269% | |
| 2022/6/10 | 0.8909 | 0.8909 | 1.84% | |
| 2022/6/2 | 0.8748 | 0.8748 | 4.93% | |
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