鹏华安康一年持有期混合A(012054)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.0011 |
1.0011 |
0.291% |
2024/5/24 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.01% |
2024/5/23 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.16% |
2024/5/22 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.11% |
2024/5/21 |
1.001 |
1.001 |
-0.08% |
2024/5/20 |
1.0018 |
1.0018 |
0.05% |
2024/5/17 |
1.0013 |
1.0013 |
0.26% |
2024/5/16 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.03% |
2024/5/15 |
0.999 |
0.999 |
-0.15% |
2024/5/14 |
1.0005 |
1.0005 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0001 |
1.0001 |
0.19% |
2024/5/10 |
0.9982 |
0.9982 |
0.11% |
2024/5/9 |
0.9971 |
0.9971 |
0.251% |
2024/5/8 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.191% |
2024/5/7 |
0.9965 |
0.9965 |
0.06% |
2024/5/6 |
0.9959 |
0.9959 |
0.413% |
2024/4/30 |
0.9918 |
0.9918 |
0.131% |
2024/4/29 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.322% |
2024/4/26 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.07% |
2024/4/25 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.08% |
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