鹏华银行C(012042)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9996 |
0.9996 |
-1.401% |
2024/4/25 |
1.0138 |
1.0138 |
1.37% |
2024/4/24 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.289% |
2024/4/23 |
1.003 |
1.003 |
-0.07% |
2024/4/22 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.712% |
2024/4/19 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.247% |
2024/4/18 |
1.0134 |
1.0134 |
1.047% |
2024/4/17 |
1.0029 |
1.0029 |
1.601% |
2024/4/16 |
0.9871 |
0.9871 |
0.02% |
2024/4/15 |
0.9869 |
0.9869 |
1.742% |
2024/4/12 |
0.97 |
0.97 |
-0.513% |
2024/4/11 |
0.975 |
0.975 |
-0.205% |
2024/4/10 |
0.977 |
0.977 |
0.102% |
2024/4/9 |
0.976 |
0.976 |
-0.408% |
2024/4/8 |
0.98 |
0.98 |
0.513% |
2024/4/3 |
0.975 |
0.975 |
-0.612% |
2024/4/2 |
0.981 |
0.981 |
0.204% |
2024/4/1 |
0.979 |
0.979 |
0.928% |
2024/3/29 |
0.97 |
0.97 |
0% |
2024/3/28 |
0.97 |
0.97 |
-1.222% |
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