景顺长城安盈回报一年持有期混合C类(011998)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.1% |
2024/5/30 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.948% |
2024/5/29 |
1.2133 |
1.2133 |
0.372% |
2024/5/28 |
1.2088 |
1.2088 |
0.033% |
2024/5/27 |
1.2084 |
1.2084 |
0.666% |
2024/5/24 |
1.2004 |
1.2004 |
0.033% |
2024/5/23 |
1.2 |
1.2 |
-0.464% |
2024/5/22 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.331% |
2024/5/21 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.747% |
2024/5/20 |
1.2187 |
1.2187 |
1.238% |
2024/5/17 |
1.2038 |
1.2038 |
0.308% |
2024/5/16 |
1.2001 |
1.2001 |
-0.117% |
2024/5/15 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.025% |
2024/5/14 |
1.2018 |
1.2018 |
0.108% |
2024/5/13 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.058% |
2024/5/10 |
1.2012 |
1.2012 |
0.839% |
2024/5/9 |
1.1912 |
1.1912 |
0.651% |
2024/5/8 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.084% |
2024/5/7 |
1.1845 |
1.1845 |
0.152% |
2024/5/6 |
1.1827 |
1.1827 |
0.297% |
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