景顺长城安盈回报一年持有期混合A类(011997)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/28 |
1.2235 |
1.2235 |
0.033% |
2024/5/27 |
1.2231 |
1.2231 |
0.667% |
2024/5/24 |
1.215 |
1.215 |
0.041% |
2024/5/23 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.467% |
2024/5/22 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.335% |
2024/5/21 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.738% |
2024/5/20 |
1.2334 |
1.2334 |
1.231% |
2024/5/17 |
1.2184 |
1.2184 |
0.313% |
2024/5/16 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.115% |
2024/5/15 |
1.216 |
1.216 |
-0.016% |
2024/5/14 |
1.2162 |
1.2162 |
0.107% |
2024/5/13 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.049% |
2024/5/10 |
1.2155 |
1.2155 |
0.838% |
2024/5/9 |
1.2054 |
1.2054 |
0.643% |
2024/5/8 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.075% |
2024/5/7 |
1.1986 |
1.1986 |
0.15% |
2024/5/6 |
1.1968 |
1.1968 |
0.302% |
2024/4/30 |
1.1932 |
1.1932 |
0.185% |
2024/4/29 |
1.191 |
1.191 |
-0.36% |
2024/4/26 |
1.1953 |
1.1953 |
0.699% |
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