安信均衡成长18个月持有混合C(011857)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.742% |
2024/5/30 |
0.8224 |
0.8224 |
-1.615% |
2024/5/29 |
0.8359 |
0.8359 |
0.024% |
2024/5/28 |
0.8357 |
0.8357 |
-0.854% |
2024/5/27 |
0.8429 |
0.8429 |
0.813% |
2024/5/24 |
0.8361 |
0.8361 |
-1.658% |
2024/5/23 |
0.8502 |
0.8502 |
-1.243% |
2024/5/22 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.081% |
2024/5/21 |
0.8616 |
0.8616 |
-1.957% |
2024/5/20 |
0.8788 |
0.8788 |
0.803% |
2024/5/17 |
0.8718 |
0.8718 |
1.537% |
2024/5/16 |
0.8586 |
0.8586 |
1.131% |
2024/5/15 |
0.849 |
0.849 |
-0.294% |
2024/5/14 |
0.8515 |
0.8515 |
0.071% |
2024/5/13 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.596% |
2024/5/10 |
0.856 |
0.856 |
0.047% |
2024/5/9 |
0.8556 |
0.8556 |
1.254% |
2024/5/8 |
0.845 |
0.845 |
-1.135% |
2024/5/7 |
0.8547 |
0.8547 |
0.012% |
2024/5/6 |
0.8546 |
0.8546 |
2.951% |
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