华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A(011694)历史净值 |
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日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.847 |
0.847 |
0.024% |
2024/4/26 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.947% |
2024/4/19 |
0.8549 |
0.8549 |
0.329% |
2024/4/17 |
0.8521 |
0.8521 |
1.561% |
2024/4/16 |
0.839 |
0.839 |
-0.285% |
2024/4/15 |
0.8414 |
0.8414 |
1.386% |
2024/4/12 |
0.8299 |
0.8299 |
0.084% |
2024/4/11 |
0.8292 |
0.8292 |
1.842% |
2024/4/10 |
0.8142 |
0.8142 |
0.32% |
2024/4/9 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.111% |
2024/4/8 |
0.8125 |
0.8125 |
0.148% |
2024/4/3 |
0.8113 |
0.8113 |
0.346% |
2024/4/2 |
0.8085 |
0.8085 |
0.36% |
2024/4/1 |
0.8056 |
0.8056 |
0.474% |
2024/3/29 |
0.8018 |
0.8018 |
0.527% |
2024/3/22 |
0.7976 |
0.7976 |
-0.238% |
2024/3/15 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.905% |
2024/3/8 |
0.8068 |
0.8068 |
2.036% |
2024/3/1 |
0.7907 |
0.7907 |
0.803% |
2024/2/23 |
0.7844 |
0.7844 |
1.857% |
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