华夏鼎华一年定开债券(011683)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1171 |
1.1705 |
-0.054% |
2024/4/24 |
1.1177 |
1.1711 |
-0.098% |
2024/4/23 |
1.1188 |
1.1722 |
0.125% |
2024/4/22 |
1.1174 |
1.1708 |
0.143% |
2024/4/19 |
1.1158 |
1.1692 |
0.099% |
2024/4/18 |
1.1147 |
1.1681 |
0.126% |
2024/4/17 |
1.1133 |
1.1667 |
0.063% |
2024/4/16 |
1.1126 |
1.166 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1123 |
1.1657 |
0.081% |
2024/4/12 |
1.1114 |
1.1648 |
0.126% |
2024/4/11 |
1.11 |
1.1634 |
0.072% |
2024/4/10 |
1.1092 |
1.1626 |
0.036% |
2024/4/9 |
1.1088 |
1.1622 |
0.072% |
2024/4/8 |
1.108 |
1.1614 |
0.09% |
2024/4/3 |
1.107 |
1.1604 |
0.09% |
2024/4/2 |
1.106 |
1.1594 |
0.063% |
2024/4/1 |
1.1053 |
1.1587 |
0.009% |
2024/3/29 |
1.1052 |
1.1586 |
0.054% |
2024/3/28 |
1.1046 |
1.158 |
0.027% |
2024/3/27 |
1.1043 |
1.1577 |
0.072% |
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