华夏卓享债券C(011625)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0074 |
1.0074 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.02% |
2024/5/29 |
1.0074 |
1.0074 |
0.04% |
2024/5/28 |
1.007 |
1.007 |
-0.05% |
2024/5/27 |
1.0075 |
1.0075 |
0.089% |
2024/5/24 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.04% |
2024/5/23 |
1.007 |
1.007 |
-0.089% |
2024/5/22 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.03% |
2024/5/21 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.05% |
2024/5/20 |
1.0087 |
1.0087 |
0.04% |
2024/5/17 |
1.0083 |
1.0083 |
0.05% |
2024/5/16 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.008 |
1.008 |
-0.03% |
2024/5/14 |
1.0083 |
1.0083 |
0.05% |
2024/5/13 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.02% |
2024/5/10 |
1.008 |
1.008 |
-0.059% |
2024/5/9 |
1.0086 |
1.0086 |
0.05% |
2024/5/8 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.05% |
2024/5/7 |
1.0086 |
1.0086 |
0.099% |
2024/5/6 |
1.0076 |
1.0076 |
0.149% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。