大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/16 |
0.778 |
0.778 |
-2.003% |
2024/4/15 |
0.7939 |
0.7939 |
-1.44% |
2024/4/12 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.235% |
2024/4/11 |
0.8074 |
0.8074 |
0.211% |
2024/4/10 |
0.8057 |
0.8057 |
1.525% |
2024/4/9 |
0.7936 |
0.7936 |
0.954% |
2024/4/8 |
0.7861 |
0.7861 |
0.834% |
2024/4/3 |
0.7796 |
0.7796 |
0.542% |
2024/4/2 |
0.7754 |
0.7754 |
2.838% |
2024/4/1 |
0.754 |
0.754 |
0.053% |
2024/3/29 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.04% |
2024/3/28 |
0.7539 |
0.7539 |
1.659% |
2024/3/27 |
0.7416 |
0.7416 |
-0.054% |
2024/3/26 |
0.742 |
0.742 |
-0.563% |
2024/3/25 |
0.7462 |
0.7462 |
0.661% |
2024/3/22 |
0.7413 |
0.7413 |
-1.41% |
2024/3/21 |
0.7519 |
0.7519 |
0.831% |
2024/3/20 |
0.7457 |
0.7457 |
0.309% |
2024/3/19 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.801% |
2024/3/18 |
0.7494 |
0.7494 |
0.187% |
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