广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元(011421)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
0.1296 |
0.1296 |
-4.776% |
2024/4/12 |
0.1361 |
0.1361 |
-1.52% |
2024/4/3 |
0.1382 |
0.1382 |
-0.289% |
2024/3/29 |
0.1386 |
0.1386 |
-0.574% |
2024/3/22 |
0.1394 |
0.1394 |
1.975% |
2024/3/15 |
0.1367 |
0.1367 |
-0.726% |
2024/3/8 |
0.1377 |
0.1377 |
0.511% |
2024/3/1 |
0.137 |
0.137 |
3.318% |
2024/2/23 |
0.1326 |
0.1326 |
4.245% |
2024/2/8 |
0.1272 |
0.1272 |
2.169% |
2024/2/2 |
0.1245 |
0.1245 |
-0.32% |
2024/1/26 |
0.1249 |
0.1249 |
-0.873% |
2024/1/25 |
0.126 |
0.126 |
0.318% |
2024/1/24 |
0.1256 |
0.1256 |
1.948% |
2024/1/23 |
0.1232 |
0.1232 |
0.736% |
2024/1/22 |
0.1223 |
0.1223 |
-1.291% |
2024/1/19 |
0.1239 |
0.1239 |
0.978% |
2024/1/18 |
0.1227 |
0.1227 |
0.822% |
2024/1/17 |
0.1217 |
0.1217 |
-1.537% |
2024/1/16 |
0.1236 |
0.1236 |
-0.081% |
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