基金经理：胡昕炜
| 单位净值:0.6088 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.6088 | 截止日期:2024/5/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富消费精选两年持有股票A(011418)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/31 | 0.6088 | 0.6088 | -0.701% | |
| 2024/5/30 | 0.6131 | 0.6131 | -1.825% | |
| 2024/5/29 | 0.6245 | 0.6245 | -1.28% | |
| 2024/5/28 | 0.6326 | 0.6326 | -0.55% | |
| 2024/5/27 | 0.6361 | 0.6361 | 0.808% | |
| 2024/5/24 | 0.631 | 0.631 | -1.237% | |
| 2024/5/23 | 0.6389 | 0.6389 | -1.404% | |
| 2024/5/22 | 0.648 | 0.648 | -0.644% | |
| 2024/5/21 | 0.6522 | 0.6522 | -1.272% | |
| 2024/5/20 | 0.6606 | 0.6606 | 0.855% | |
| 2024/5/17 | 0.655 | 0.655 | 0.599% | |
| 2024/5/16 | 0.6511 | 0.6511 | 0.914% | |
| 2024/5/15 | 0.6452 | 0.6452 | -0.294% | |
| 2024/5/14 | 0.6471 | 0.6471 | 0.124% | |
| 2024/5/13 | 0.6463 | 0.6463 | -0.768% | |
| 2024/5/10 | 0.6513 | 0.6513 | -0.214% | |
| 2024/5/9 | 0.6527 | 0.6527 | 1.288% | |
| 2024/5/8 | 0.6444 | 0.6444 | -1.226% | |
| 2024/5/7 | 0.6524 | 0.6524 | 0.123% | |
| 2024/5/6 | 0.6516 | 0.6516 | 3.642% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。