南方兴润价值一年持有混合A(011363)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7168 |
0.7168 |
0% |
2024/5/30 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.431% |
2024/5/29 |
0.7199 |
0.7199 |
-0.443% |
2024/5/28 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.755% |
2024/5/27 |
0.7286 |
0.7286 |
1.561% |
2024/5/24 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.472% |
2024/5/23 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.62% |
2024/5/22 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.942% |
2024/5/21 |
0.7322 |
0.7322 |
0.027% |
2024/5/20 |
0.732 |
0.732 |
0.096% |
2024/5/17 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.354% |
2024/5/16 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.958% |
2024/5/15 |
0.741 |
0.741 |
-0.202% |
2024/5/14 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.295% |
2024/5/13 |
0.7447 |
0.7447 |
0.608% |
2024/5/10 |
0.7402 |
0.7402 |
0.803% |
2024/5/9 |
0.7343 |
0.7343 |
0.921% |
2024/5/8 |
0.7276 |
0.7276 |
-0.055% |
2024/5/7 |
0.728 |
0.728 |
-0.041% |
2024/5/6 |
0.7283 |
0.7283 |
1.534% |
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