景顺长城安泽回报一年持有期混合C(011019)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.2095 |
1.2095 |
0.191% |
2024/5/30 |
1.2072 |
1.2072 |
-1.041% |
2024/5/29 |
1.2199 |
1.2199 |
0.304% |
2024/5/28 |
1.2162 |
1.2162 |
0.14% |
2024/5/27 |
1.2145 |
1.2145 |
0.998% |
2024/5/24 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.158% |
2024/5/23 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.864% |
2024/5/22 |
1.2149 |
1.2149 |
0.016% |
2024/5/21 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.565% |
2024/5/20 |
1.2216 |
1.2216 |
1.218% |
2024/5/17 |
1.2069 |
1.2069 |
0.558% |
2024/5/16 |
1.2002 |
1.2002 |
0.326% |
2024/5/15 |
1.1963 |
1.1963 |
0.142% |
2024/5/14 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.35% |
2024/5/13 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.225% |
2024/5/10 |
1.2015 |
1.2015 |
0.704% |
2024/5/9 |
1.1931 |
1.1931 |
0.735% |
2024/5/8 |
1.1844 |
1.1844 |
0.042% |
2024/5/7 |
1.1839 |
1.1839 |
0.203% |
2024/5/6 |
1.1815 |
1.1815 |
0.828% |
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