长盛同鑫行业混合C(010991)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.378 |
1.378 |
0.291% |
2024/5/30 |
1.374 |
1.374 |
-0.579% |
2024/5/29 |
1.382 |
1.382 |
0.145% |
2024/5/28 |
1.38 |
1.38 |
-0.719% |
2024/5/27 |
1.39 |
1.39 |
1.091% |
2024/5/24 |
1.375 |
1.375 |
-0.507% |
2024/5/23 |
1.382 |
1.382 |
-1.215% |
2024/5/22 |
1.399 |
1.399 |
-0.71% |
2024/5/21 |
1.409 |
1.409 |
-0.984% |
2024/5/20 |
1.423 |
1.423 |
0.636% |
2024/5/17 |
1.414 |
1.414 |
0.856% |
2024/5/16 |
1.402 |
1.402 |
-0.214% |
2024/5/15 |
1.405 |
1.405 |
-0.284% |
2024/5/14 |
1.409 |
1.409 |
0.499% |
2024/5/13 |
1.402 |
1.402 |
-0.426% |
2024/5/10 |
1.408 |
1.408 |
0.214% |
2024/5/9 |
1.405 |
1.405 |
1.298% |
2024/5/8 |
1.387 |
1.387 |
-0.716% |
2024/5/7 |
1.397 |
1.397 |
0.287% |
2024/5/6 |
1.393 |
1.393 |
1.827% |
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