基金经理：朱喆丰
| 单位净值:1.0755 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全汇虹一年持有混合A(010981)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0755 | 1.0755 | 0.298% | |
| 2024/5/16 | 1.0723 | 1.0723 | -0.037% | |
| 2024/5/15 | 1.0727 | 1.0727 | -0.112% | |
| 2024/5/14 | 1.0739 | 1.0739 | -0.149% | |
| 2024/5/13 | 1.0755 | 1.0755 | 0.047% | |
| 2024/5/10 | 1.075 | 1.075 | 0.467% | |
| 2024/5/9 | 1.07 | 1.07 | 0.659% | |
| 2024/5/8 | 1.063 | 1.063 | -0.3% | |
| 2024/5/7 | 1.0662 | 1.0662 | 0.207% | |
| 2024/5/6 | 1.064 | 1.064 | 0.7% | |
| 2024/4/30 | 1.0566 | 1.0566 | 0.218% | |
| 2024/4/29 | 1.0543 | 1.0543 | 0.304% | |
| 2024/4/26 | 1.0511 | 1.0511 | 0.382% | |
| 2024/4/25 | 1.0471 | 1.0471 | 0.287% | |
| 2024/4/24 | 1.0441 | 1.0441 | 0.404% | |
| 2024/4/23 | 1.0399 | 1.0399 | -0.259% | |
| 2024/4/22 | 1.0426 | 1.0426 | -0.23% | |
| 2024/4/19 | 1.045 | 1.045 | 0% | |
| 2024/4/18 | 1.045 | 1.045 | 0.038% | |
| 2024/4/17 | 1.0446 | 1.0446 | 0.549% | |
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