中银鑫新消费成长混合C(010962)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.47% |
2024/4/29 |
0.83 |
0.83 |
1.121% |
2024/4/26 |
0.8208 |
0.8208 |
2.51% |
2024/4/25 |
0.8007 |
0.8007 |
-0.299% |
2024/4/24 |
0.8031 |
0.8031 |
2.202% |
2024/4/23 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.216% |
2024/4/22 |
0.7875 |
0.7875 |
-1.055% |
2024/4/19 |
0.7959 |
0.7959 |
-1.388% |
2024/4/18 |
0.8071 |
0.8071 |
0.149% |
2024/4/17 |
0.8059 |
0.8059 |
2.35% |
2024/4/16 |
0.7874 |
0.7874 |
-3.053% |
2024/4/15 |
0.8122 |
0.8122 |
0.644% |
2024/4/12 |
0.807 |
0.807 |
0.436% |
2024/4/11 |
0.8035 |
0.8035 |
0.488% |
2024/4/10 |
0.7996 |
0.7996 |
-1.357% |
2024/4/9 |
0.8106 |
0.8106 |
0.434% |
2024/4/8 |
0.8071 |
0.8071 |
-1.645% |
2024/4/3 |
0.8206 |
0.8206 |
-1.5% |
2024/4/2 |
0.8331 |
0.8331 |
-1.443% |
2024/4/1 |
0.8453 |
0.8453 |
2.597% |
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