中欧生益稳健一年混合C(010901)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.0212 |
1.0212 |
0.216% |
2024/5/16 |
1.019 |
1.019 |
0.079% |
2024/5/15 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.147% |
2024/5/14 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.098% |
2024/5/13 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.02% |
2024/5/10 |
1.0209 |
1.0209 |
0.295% |
2024/5/9 |
1.0179 |
1.0179 |
0.345% |
2024/5/8 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.148% |
2024/5/7 |
1.0159 |
1.0159 |
0.138% |
2024/5/6 |
1.0145 |
1.0145 |
0.336% |
2024/4/30 |
1.0111 |
1.0111 |
0.248% |
2024/4/29 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.119% |
2024/4/26 |
1.0098 |
1.0098 |
0.358% |
2024/4/25 |
1.0062 |
1.0062 |
0.099% |
2024/4/24 |
1.0052 |
1.0052 |
0.08% |
2024/4/23 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.159% |
2024/4/22 |
1.006 |
1.006 |
-0.238% |
2024/4/19 |
1.0084 |
1.0084 |
0.089% |
2024/4/18 |
1.0075 |
1.0075 |
0.099% |
2024/4/17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.229% |
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