汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
0.9127 |
0.9127 |
-0.262% |
2024/5/20 |
0.9151 |
0.9151 |
0.263% |
2024/5/17 |
0.9127 |
0.9127 |
0.022% |
2024/5/16 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.109% |
2024/5/15 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.077% |
2024/5/14 |
0.9142 |
0.9142 |
0.044% |
2024/5/13 |
0.9138 |
0.9138 |
0.186% |
2024/5/10 |
0.9121 |
0.9121 |
0.253% |
2024/5/9 |
0.9098 |
0.9098 |
0.276% |
2024/5/8 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.165% |
2024/5/7 |
0.9088 |
0.9088 |
0.254% |
2024/5/6 |
0.9065 |
0.9065 |
0.321% |
2024/4/30 |
0.9036 |
0.9036 |
0.166% |
2024/4/29 |
0.9021 |
0.9021 |
-0.089% |
2024/4/26 |
0.9029 |
0.9029 |
0.211% |
2024/4/25 |
0.901 |
0.901 |
0.056% |
2024/4/24 |
0.9005 |
0.9005 |
0.056% |
2024/4/23 |
0.9 |
0.9 |
-0.056% |
2024/4/22 |
0.9005 |
0.9005 |
0.078% |
2024/4/19 |
0.8998 |
0.8998 |
0.067% |
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