国联安鑫稳3个月持有混合C(010818)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0108 |
1.0108 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.099% |
2024/5/29 |
1.0116 |
1.0116 |
0.02% |
2024/5/28 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.012 |
1.012 |
0.188% |
2024/5/24 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.158% |
2024/5/23 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.04% |
2024/5/22 |
1.0121 |
1.0121 |
0.03% |
2024/5/21 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.02% |
2024/5/20 |
1.012 |
1.012 |
0.049% |
2024/5/17 |
1.0115 |
1.0115 |
0.119% |
2024/5/16 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.01% |
2024/5/15 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.069% |
2024/5/14 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.01% |
2024/5/13 |
1.0112 |
1.0112 |
0.01% |
2024/5/10 |
1.0111 |
1.0111 |
0.02% |
2024/5/9 |
1.0109 |
1.0109 |
0.099% |
2024/5/8 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.119% |
2024/5/7 |
1.0111 |
1.0111 |
0.149% |
2024/5/6 |
1.0096 |
1.0096 |
0.238% |
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