兴业聚申一年持有期混合C(010782)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.079% |
2024/5/30 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.069% |
2024/5/29 |
1.0114 |
1.0114 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.158% |
2024/5/27 |
1.0127 |
1.0127 |
0.238% |
2024/5/24 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.247% |
2024/5/23 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.099% |
2024/5/22 |
1.0138 |
1.0138 |
0.01% |
2024/5/21 |
1.0137 |
1.0137 |
0% |
2024/5/20 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.02% |
2024/5/17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.118% |
2024/5/16 |
1.0127 |
1.0127 |
0.04% |
2024/5/15 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.099% |
2024/5/14 |
1.0133 |
1.0133 |
0.069% |
2024/5/13 |
1.0126 |
1.0126 |
0.099% |
2024/5/10 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.099% |
2024/5/9 |
1.0126 |
1.0126 |
0.099% |
2024/5/8 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.128% |
2024/5/7 |
1.0129 |
1.0129 |
0.04% |
2024/5/6 |
1.0125 |
1.0125 |
0.496% |
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