申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(010735)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/8 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.079% |
2024/5/7 |
1.0077 |
1.0077 |
0.07% |
2024/5/6 |
1.007 |
1.007 |
0.299% |
2024/4/30 |
1.004 |
1.004 |
0.06% |
2024/4/29 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
2024/4/26 |
1.0033 |
1.0033 |
0.12% |
2024/4/25 |
1.0021 |
1.0021 |
0.02% |
2024/4/24 |
1.0019 |
1.0019 |
0.09% |
2024/4/23 |
1.001 |
1.001 |
-0.1% |
2024/4/22 |
1.002 |
1.002 |
-0.1% |
2024/4/19 |
1.003 |
1.003 |
0% |
2024/4/18 |
1.003 |
1.003 |
0.06% |
2024/4/17 |
1.0024 |
1.0024 |
0.37% |
2024/4/16 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.359% |
2024/4/15 |
1.0023 |
1.0023 |
0.11% |
2024/4/12 |
1.0012 |
1.0012 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0009 |
1.0009 |
0.1% |
2024/4/10 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.04% |
2024/4/9 |
1.0003 |
1.0003 |
0.06% |
2024/4/8 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.12% |
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