基金经理：张峰
| 单位净值:0.3060 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:0.3060 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国中国中小盘混合(QDII)美元现汇(010591)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 0.306 | 0.306 | 0.99% | |
| 2024/4/23 | 0.303 | 0.303 | 0.331% | |
| 2024/4/22 | 0.302 | 0.302 | 0.667% | |
| 2024/4/19 | 0.3 | 0.3 | -0.662% | |
| 2024/4/18 | 0.302 | 0.302 | 0.667% | |
| 2024/4/17 | 0.3 | 0.3 | 0.671% | |
| 2024/4/16 | 0.298 | 0.298 | -1.325% | |
| 2024/4/15 | 0.302 | 0.302 | 0% | |
| 2024/4/12 | 0.302 | 0.302 | -0.33% | |
| 2024/4/11 | 0.303 | 0.303 | 0.664% | |
| 2024/4/10 | 0.301 | 0.301 | 0.333% | |
| 2024/4/9 | 0.3 | 0.3 | 0.671% | |
| 2024/4/8 | 0.298 | 0.298 | -0.334% | |
| 2024/4/3 | 0.299 | 0.299 | 0% | |
| 2024/4/2 | 0.299 | 0.299 | 1.701% | |
| 2024/4/1 | 0.294 | 0.294 | 0% | |
| 2024/3/29 | 0.294 | 0.294 | 0% | |
| 2024/3/28 | 0.294 | 0.294 | 1.031% | |
| 2024/3/27 | 0.291 | 0.291 | -0.342% | |
| 2024/3/26 | 0.292 | 0.292 | -1.017% | |
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