基金经理：林沐尘
| 单位净值:0.9234 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:0.9234 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加科鑫混合A(010543)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/6 | 0.9234 | 0.9234 | -0.141% | |
| 2024/6/5 | 0.9247 | 0.9247 | -0.184% | |
| 2024/6/4 | 0.9264 | 0.9264 | 0.076% | |
| 2024/6/3 | 0.9257 | 0.9257 | -0.119% | |
| 2024/5/31 | 0.9268 | 0.9268 | 0.065% | |
| 2024/5/30 | 0.9262 | 0.9262 | -0.022% | |
| 2024/5/29 | 0.9264 | 0.9264 | 0.076% | |
| 2024/5/28 | 0.9257 | 0.9257 | -0.194% | |
| 2024/5/27 | 0.9275 | 0.9275 | 0.205% | |
| 2024/5/24 | 0.9256 | 0.9256 | -0.097% | |
| 2024/5/23 | 0.9265 | 0.9265 | -0.376% | |
| 2024/5/22 | 0.93 | 0.93 | 0.022% | |
| 2024/5/21 | 0.9298 | 0.9298 | -0.161% | |
| 2024/5/20 | 0.9313 | 0.9313 | 0.097% | |
| 2024/5/17 | 0.9304 | 0.9304 | 0.226% | |
| 2024/5/16 | 0.9283 | 0.9283 | 0.086% | |
| 2024/5/15 | 0.9275 | 0.9275 | -0.097% | |
| 2024/5/14 | 0.9284 | 0.9284 | 0.119% | |
| 2024/5/13 | 0.9273 | 0.9273 | -0.172% | |
| 2024/5/10 | 0.9289 | 0.9289 | -0.108% | |
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