兴业中债3-5年政策性金融债C(010521)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/3/3 |
1.0081 |
1.0131 |
0% |
2023/2/24 |
1.0081 |
1.0131 |
0% |
2023/2/17 |
1.0081 |
1.0131 |
0% |
2023/2/10 |
1.0081 |
1.0131 |
0% |
2023/2/3 |
1.0081 |
1.0131 |
-0.01% |
2023/1/20 |
1.0082 |
1.0132 |
0.901% |
2023/1/13 |
0.9992 |
1.0042 |
-0.14% |
2023/1/12 |
1.0006 |
1.0056 |
-0.06% |
2023/1/11 |
1.0012 |
1.0062 |
0.05% |
2023/1/10 |
1.0007 |
1.0057 |
-0.229% |
2023/1/9 |
1.003 |
1.008 |
-0.11% |
2023/1/6 |
1.0041 |
1.0091 |
-0.129% |
2023/1/5 |
1.0054 |
1.0104 |
-0.089% |
2023/1/4 |
1.0063 |
1.0113 |
0.01% |
2023/1/3 |
1.0062 |
1.0112 |
-0.05% |
2022/12/31 |
1.0067 |
1.0117 |
-0.04% |
2022/12/30 |
1.0071 |
1.0121 |
0.01% |
2022/12/29 |
1.007 |
1.012 |
0.089% |
2022/12/28 |
1.0061 |
1.0111 |
0.02% |
2022/12/27 |
1.0059 |
1.0109 |
-0.139% |
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