东方红睿玺三年定开混合C(010506)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.794 |
0.794 |
-0.539% |
2024/5/30 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.647% |
2024/5/29 |
0.8035 |
0.8035 |
-0.075% |
2024/5/28 |
0.8041 |
0.8041 |
-0.372% |
2024/5/27 |
0.8071 |
0.8071 |
0.824% |
2024/5/24 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.224% |
2024/5/23 |
0.8023 |
0.8023 |
-0.718% |
2024/5/22 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.431% |
2024/5/21 |
0.8116 |
0.8116 |
-1.145% |
2024/5/20 |
0.821 |
0.821 |
0.674% |
2024/5/17 |
0.8155 |
0.8155 |
0.766% |
2024/5/16 |
0.8093 |
0.8093 |
0.235% |
2024/5/15 |
0.8074 |
0.8074 |
-0.701% |
2024/5/14 |
0.8131 |
0.8131 |
0.062% |
2024/5/13 |
0.8126 |
0.8126 |
0.259% |
2024/5/10 |
0.8105 |
0.8105 |
0.608% |
2024/5/9 |
0.8056 |
0.8056 |
1.079% |
2024/5/8 |
0.797 |
0.797 |
-0.735% |
2024/5/7 |
0.8029 |
0.8029 |
0.05% |
2024/5/6 |
0.8025 |
0.8025 |
1.236% |
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