中航瑞晨87个月定开债C(010486)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0187 |
1.1487 |
0.039% |
2024/4/26 |
1.0183 |
1.1483 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.0175 |
1.1475 |
0.079% |
2024/4/12 |
1.0167 |
1.1467 |
0.108% |
2024/4/3 |
1.0156 |
1.1456 |
0.059% |
2024/3/29 |
1.015 |
1.145 |
0.079% |
2024/3/22 |
1.0142 |
1.1442 |
-0.899% |
2024/3/15 |
1.0234 |
1.1434 |
0.078% |
2024/3/8 |
1.0226 |
1.1426 |
0.078% |
2024/3/1 |
1.0218 |
1.1418 |
0.078% |
2024/2/23 |
1.021 |
1.141 |
0.167% |
2024/2/8 |
1.0193 |
1.1393 |
0.069% |
2024/2/2 |
1.0186 |
1.1386 |
0.079% |
2024/1/26 |
1.0178 |
1.1378 |
0.089% |
2024/1/19 |
1.0169 |
1.1369 |
0.079% |
2024/1/12 |
1.0161 |
1.1361 |
0.079% |
2024/1/5 |
1.0153 |
1.1353 |
0.049% |
2023/12/31 |
1.0148 |
1.1348 |
0.02% |
2023/12/29 |
1.0146 |
1.1346 |
0.069% |
2023/12/22 |
1.0139 |
1.1339 |
-0.89% |
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