国富恒博63个月定期开放债券(010468)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.0115 |
1.1357 |
0.069% |
2024/5/31 |
1.0108 |
1.135 |
0.079% |
2024/5/24 |
1.01 |
1.1342 |
0.079% |
2024/5/17 |
1.0092 |
1.1334 |
0.069% |
2024/5/10 |
1.0085 |
1.1327 |
0.109% |
2024/4/30 |
1.0074 |
1.1316 |
0.04% |
2024/4/26 |
1.007 |
1.1312 |
0.08% |
2024/4/19 |
1.0062 |
1.1304 |
0.08% |
2024/4/12 |
1.0054 |
1.1296 |
0.09% |
2024/4/3 |
1.0045 |
1.1287 |
0.06% |
2024/3/29 |
1.0039 |
1.1281 |
0.07% |
2024/3/22 |
1.0032 |
1.1274 |
0.08% |
2024/3/15 |
1.0024 |
1.1266 |
0.07% |
2024/3/8 |
1.0017 |
1.1259 |
-1.203% |
2024/3/1 |
1.0139 |
1.1251 |
0.069% |
2024/2/23 |
1.0132 |
1.1244 |
0.158% |
2024/2/8 |
1.0116 |
1.1228 |
0.059% |
2024/2/2 |
1.011 |
1.1222 |
0.069% |
2024/1/26 |
1.0103 |
1.1215 |
0.079% |
2024/1/19 |
1.0095 |
1.1207 |
0.069% |
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