基金经理：杜才超
| 单位净值:1.1605 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2024/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:31.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方崇元纯债债券A(010353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/29 | 1.1605 | 1.1855 | 0.104% | |
| 2024/5/28 | 1.1593 | 1.1843 | 0.13% | |
| 2024/5/27 | 1.1578 | 1.1828 | 0.052% | |
| 2024/5/24 | 1.1572 | 1.1822 | -0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.1573 | 1.1823 | 0.138% | |
| 2024/5/22 | 1.1557 | 1.1807 | 0.087% | |
| 2024/5/21 | 1.1547 | 1.1797 | -0.017% | |
| 2024/5/20 | 1.1549 | 1.1799 | 0.121% | |
| 2024/5/17 | 1.1535 | 1.1785 | -0.052% | |
| 2024/5/16 | 1.1541 | 1.1791 | -0.078% | |
| 2024/5/15 | 1.155 | 1.18 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.1549 | 1.1799 | -1.24% | |
| 2024/5/13 | 1.1694 | 1.1794 | 0.12% | |
| 2024/5/10 | 1.168 | 1.178 | -0.051% | |
| 2024/5/9 | 1.1686 | 1.1786 | -0.162% | |
| 2024/5/8 | 1.1705 | 1.1805 | 0.043% | |
| 2024/5/7 | 1.17 | 1.18 | 0.18% | |
| 2024/5/6 | 1.1679 | 1.1779 | 0.094% | |
| 2024/4/30 | 1.1668 | 1.1768 | 0.266% | |
| 2024/4/29 | 1.1637 | 1.1737 | -0.385% | |
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