基金经理：方抗
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1335 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发招财短债E(010324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.0657 | 1.1335 | 0.019% | |
| 2024/6/7 | 1.0655 | 1.1333 | 0.009% | |
| 2024/6/6 | 1.0654 | 1.1332 | 0.009% | |
| 2024/6/5 | 1.0653 | 1.1331 | 0% | |
| 2024/6/4 | 1.0653 | 1.1331 | 0.009% | |
| 2024/6/3 | 1.0652 | 1.133 | 0.019% | |
| 2024/5/31 | 1.065 | 1.1328 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.065 | 1.1328 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.0649 | 1.1327 | 0.009% | |
| 2024/5/28 | 1.0648 | 1.1326 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.0648 | 1.1326 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.0647 | 1.1325 | 0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.0646 | 1.1324 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.0646 | 1.1324 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.0645 | 1.1323 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.0645 | 1.1323 | 0.009% | |
| 2024/5/17 | 1.0644 | 1.1322 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0643 | 1.1321 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0643 | 1.1321 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0642 | 1.132 | 0.009% | |
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